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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 6 900.00 | 3 871.00 | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 51 380.00 | 24 886.00 | 26 494.00 | 51 380.00 |
AP Constructions | 684 054.00 | 405 649.00 | 278 405.00 | 684 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 742.00 | 967 905.00 | 623 837.00 | 1 591 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 419.00 | 80 973.00 | 55 446.00 | 136 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 421.00 | 1 486 313.00 | 1 028 108.00 | 2 514 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 204.00 | | 189 204.00 | 189 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 079.00 | | 1 135 804.00 | 1 157 079.00 |
BZ Autres créances | 238 711.00 | | 238 711.00 | 238 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 562 187.00 | | 562 187.00 | 562 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 914.00 | 21 275.00 | 2 380 639.00 | 2 401 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 335.00 | 1 507 588.00 | 3 408 747.00 | 4 916 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 227.00 | 920 032.00 | | 1 023 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 513.00 | 303 195.00 | | 292 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 56 120.00 | | 50 000.00 |
DK Provisions réglementées | 24 480.00 | 32 101.00 | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 219.00 | 1 421 448.00 | | 1 500 219.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195.00 | 8 452.00 | | 2 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195.00 | 8 452.00 | | 2 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 303.00 | 220 052.00 | | 323 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 454.00 | 162 686.00 | | 311 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 065.00 | 1 013 234.00 | | 1 153 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 373.00 | 132 168.00 | | 118 373.00 |
EA Autres dettes | | 31 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 333.00 | 1 559 903.00 | | 1 906 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 747.00 | 2 989 803.00 | | 3 408 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 606.00 | | 529 681.00 | 1 992 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866.00 | 2 514 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 2 471 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 588.00 | | 527 136.00 | 1 952 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 745.00 | 224 134.00 | 3 565.00 | 1 265 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 778.00 | 222 200.00 | 3 565.00 | 1 260 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 101.00 | | 7 622.00 | 32 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 452.00 | 2 195.00 | 8 452.00 | 8 452.00 |
6T Sur comptes clients | 21 706.00 | | 431.00 | 21 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 706.00 | | 431.00 | 21 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 259.00 | 2 195.00 | 16 505.00 | 62 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 079.00 | | | 1 157 079.00 |
VP Divers | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 560.00 | 1 405 635.00 | 8 925.00 | 1 414 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |