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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 771.00 | 8 870.00 | 1 901.00 | 10 771.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 101 912.00 | 32 810.00 | 69 101.00 | 101 912.00 |
AP Constructions | 722 870.00 | 459 374.00 | 263 495.00 | 722 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 726.00 | 1 199 657.00 | 835 069.00 | 2 034 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 571.00 | 58 725.00 | 33 846.00 | 92 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 448.00 | 1 759 437.00 | 1 238 011.00 | 2 997 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 894.00 | | 196 894.00 | 196 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 670.00 | 17 422.00 | 980 248.00 | 997 670.00 |
BZ Autres créances | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CF Disponibilités | 752 761.00 | | 752 761.00 | 752 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 503.00 | 17 422.00 | 2 308 081.00 | 2 325 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 951.00 | 1 776 859.00 | 3 546 092.00 | 5 322 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 740.00 | 1 023 227.00 | | 1 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 635.00 | 292 513.00 | | 487 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 192.00 | 50 000.00 | | 34 192.00 |
DK Provisions réglementées | 20 279.00 | 24 480.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 846.00 | 1 500 219.00 | | 1 767 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 195.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 580.00 | 323 303.00 | | 515 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | 311 454.00 | | 27 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 993.00 | 1 153 065.00 | | 1 040 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 011.00 | 118 384.00 | | 194 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 246.00 | 1 906 344.00 | | 1 778 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 092.00 | 3 408 758.00 | | 3 546 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 655.00 | 1 906 344.00 | | 1 410 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 421.00 | | 542 822.00 | 2 514 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 193.00 | 5 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 263.00 | 51 533.00 | 2 997 448.00 | 8 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 263.00 | 48 340.00 | 2 958 078.00 | 8 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 858.00 | | 542 822.00 | 2 471 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 313.00 | 321 463.00 | 48 339.00 | 1 486 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 970.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 413.00 | 319 493.00 | 48 339.00 | 1 479 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 480.00 | | 4 201.00 | 24 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
6T Sur comptes clients | 21 275.00 | | 3 853.00 | 21 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 275.00 | | 3 853.00 | 21 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 950.00 | | 10 249.00 | 47 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 993.00 | 1 040 993.00 | | 1 040 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 976 769.00 | 976 769.00 | | 976 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VB T. V. A. | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 580.00 | 147 988.00 | 367 592.00 | 515 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 139.00 | 1 184 407.00 | 5 732.00 | 1 190 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 247.00 | 1 410 655.00 | 367 592.00 | 1 778 247.00 |