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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 860.00 | 182 400.00 | 996 460.00 | 1 178 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 692.00 | | 197 692.00 | 197 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 552.00 | 182 400.00 | 1 194 152.00 | 1 376 552.00 |
CU Autres participations | 1 160 442.00 | 171 000.00 | 989 442.00 | 1 160 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
DH Report à nouveau | -385 315.00 | -163 178.00 | | -385 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 436.00 | -222 138.00 | | -154 436.00 |
DL TOTAL (I) | 655 168.00 | 809 605.00 | | 655 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 008.00 | 74 046.00 | | 108 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 149.00 | 30 149.00 | | 174 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 24 836.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 24 698.00 | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 984.00 | 356 988.00 | | 538 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 152.00 | 1 166 593.00 | | 1 194 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 438.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 827.00 | 390 346.00 | | 10 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 264.00 | 612 484.00 | | 165 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 436.00 | -222 138.00 | | -154 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 110.00 | 6 025.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 417.00 | 167 400.00 | 7 018.00 | 174 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 835.00 | 364 835.00 | | 364 835.00 |