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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 513.00 | 12 098.00 | 11 414.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 8 782.00 | 1 087.00 | 9 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 522.00 | 21 096.00 | 15 426.00 | 36 522.00 |
BT Marchandises | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 273.00 | 3 946.00 | 77 327.00 | 81 273.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 156 166.00 | | 156 166.00 | 156 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 238.00 | 3 946.00 | 319 292.00 | 323 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 759.00 | 25 042.00 | 334 718.00 | 359 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 529.00 | 5 391.00 | | 47 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 123 368.00 | 80 839.00 | | 123 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 516.00 | 110 368.00 | | 117 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 52 934.00 | | 35 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 706.00 | 62 005.00 | | 58 706.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 350.00 | 225 422.00 | | 211 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 718.00 | 306 260.00 | | 334 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 350.00 | 225 422.00 | | 211 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 092.00 | | 273 092.00 | 273 092.00 |
FD Production vendue biens | 231 394.00 | | 231 394.00 | 231 394.00 |
FG Production vendue services | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 878.00 | | 543 878.00 | 543 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 22.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | 7 968.00 | | 9 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 311.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 311.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -1 665.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 160.00 | | 8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 413.00 | 476 587.00 | | 555 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 884.00 | 471 196.00 | | 507 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 529.00 | 5 391.00 | | 47 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 503.00 | | 1 019.00 | 35 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 363.00 | | 1 019.00 | 32 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 467.00 | 3 629.00 | | 17 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 3 629.00 | | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |