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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 612.00 | 17 106.00 | 15 505.00 | 32 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 9 160.00 | 709.00 | 9 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 621.00 | 26 481.00 | 19 139.00 | 45 621.00 |
BT Marchandises | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 875.00 | 3 946.00 | 117 929.00 | 121 875.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 625.00 | 3 946.00 | 317 679.00 | 321 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 246.00 | 30 427.00 | 336 819.00 | 367 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 7 622.00 | | 15 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 391.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 731.00 | 47 529.00 | | 28 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 180 464.00 | 123 368.00 | | 180 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 449.00 | 117 516.00 | | 41 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 35 127.00 | | 41 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | 58 706.00 | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 354.00 | 211 350.00 | | 156 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 819.00 | 334 718.00 | | 336 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 354.00 | 211 350.00 | | 156 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 209.00 | | 342 209.00 | 342 209.00 |
FD Production vendue biens | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
FG Production vendue services | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 171.00 | | 597 171.00 | 597 171.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 9 906.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 29.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 29.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 29.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 8 847.00 | | 3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 370.00 | 555 413.00 | | 604 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 639.00 | 507 884.00 | | 575 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 731.00 | 47 529.00 | | 28 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 522.00 | | 9 099.00 | 36 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | 9 099.00 | 33 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 5 386.00 | | 21 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | 5 386.00 | | 20 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VI Groupe et associés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |