| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
110 Total général Actif | 79 342.00 | 69 050.00 | 10 292.00 | 79 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 215.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 584.00 | 11 925.00 | | 9 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | | 76.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 584.00 | 27 001.00 | | 24 584.00 |
242 Autres charges externes. | 17 999.00 | 17 973.00 | | 17 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 919.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 750.00 | 4 320.00 | | 3 750.00 |
252 Charges sociales | 1 198.00 | 1 429.00 | | 1 198.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | | 5 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 566.00 | 26 641.00 | | 23 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 018.00 | 360.00 | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 216.00 | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 581.00 | 144.00 | | 581.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |