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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
110 Total général Actif | 79 732.00 | 69 050.00 | 10 682.00 | 79 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 601.00 | 9 584.00 | | 6 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 700.00 | 24 584.00 | | 31 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 475.00 | 17 999.00 | | 22 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 619.00 | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 237.00 | 3 750.00 | | 5 237.00 |
252 Charges sociales | 2 891.00 | 1 198.00 | | 2 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 736.00 | 23 566.00 | | 30 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 964.00 | 1 018.00 | | 964.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 437.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 590.00 | 581.00 | | 590.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 768.00 | | | 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 359.00 | | | 1 359.00 |