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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AN Terrains | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
AP Constructions | 208 126.00 | 164 553.00 | 43 573.00 | 208 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 694.00 | 456 636.00 | 57 058.00 | 513 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 23 071.00 | 1 667.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 430.00 | 662 061.00 | 114 368.00 | 776 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 968.00 | 6 937.00 | 162 030.00 | 168 968.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 364.00 | 6 937.00 | 288 426.00 | 295 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 795.00 | 668 999.00 | 402 795.00 | 1 071 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
DG Autres réserves | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 795.00 | | | 402 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 621.00 | | | 117 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 299.00 | | 641 299.00 | 641 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 299.00 | | 641 299.00 | 641 299.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 715.00 | | | 661 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 412.00 | | | 641 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 748.00 | | 14 610.00 | 780 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 928.00 | 776 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 928.00 | 758 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 934.00 | | 14 610.00 | 762 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 030.00 | 42 959.00 | 18 928.00 | 638 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 229.00 | 42 959.00 | 18 928.00 | 620 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 161 242.00 | | | 161 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 141.00 | 21 562.00 | 38 578.00 | 60 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 323.00 | 174 583.00 | 7 739.00 | 182 323.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 200.00 | 117 621.00 | 38 578.00 | 156 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 358.00 | | | 292 358.00 |