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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AN Terrains | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
AP Constructions | 208 127.00 | 174 662.00 | 33 465.00 | 208 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 695.00 | 474 530.00 | 39 165.00 | 513 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 24 911.00 | 372.00 | 25 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 975.00 | 691 904.00 | 85 072.00 | 776 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 521.00 | | 152 521.00 | 152 521.00 |
BZ Autres créances | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 831.00 | | 289 831.00 | 289 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 806.00 | 691 904.00 | 374 903.00 | 1 066 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
DG Autres réserves | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DL TOTAL (I) | 238 835.00 | | | 238 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 903.00 | | | 374 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 120.00 | | 659 120.00 | 659 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 120.00 | | 659 120.00 | 659 120.00 |
FM Production stockée | | | 16 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 894.00 | | | 687 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 655.00 | | | 680 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 431.00 | | 545.00 | 776 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 616.00 | | 545.00 | 758 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 062.00 | 29 842.00 | | 662 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 261.00 | 29 842.00 | | 644 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 579.00 | 18 090.00 | 20 488.00 | 38 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 576.00 | 187 562.00 | 13.00 | 187 576.00 |
VW T.V.A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 068.00 | 115 579.00 | 20 488.00 | 136 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ST Autres comptes | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171.00 | | | 171.00 |
YT Sous‐traitance | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 351.00 | | | 254 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |