| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AN Terrains | 18 469.00 | 5 489.00 | 12 980.00 | 18 469.00 |
AP Constructions | 129 955.00 | 115 760.00 | 14 195.00 | 129 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 607.00 | 204 146.00 | 57 461.00 | 261 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 992.00 | 257 097.00 | 83 895.00 | 340 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 038.00 | 600 745.00 | 398 293.00 | 999 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | 202.00 | 1 228.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 598 579.00 | 12 627.00 | 585 952.00 | 598 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 944.00 | 42 264.00 | 777 681.00 | 819 944.00 |
BZ Autres créances | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 674.00 | 55 093.00 | 1 521 582.00 | 1 576 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 712.00 | 655 837.00 | 1 919 875.00 | 2 575 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
DH Report à nouveau | 483 051.00 | 393 346.00 | | 483 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 050.00 | 119 706.00 | | 91 050.00 |
DL TOTAL (I) | 714 484.00 | 653 433.00 | | 714 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 141.00 | 197 525.00 | | 189 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 22 178.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 202.00 | 430 886.00 | | 535 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 114.00 | 362 021.00 | | 422 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 43 269.00 | 17 595.00 | | 43 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 391.00 | 1 030 206.00 | | 1 205 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 875.00 | 1 683 639.00 | | 1 919 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 538.00 | 944 064.00 | | 1 145 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 995.00 | 65 143.00 | | 74 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 191.00 | 111 069.00 | 3 220 260.00 | 3 109 191.00 |
FG Production vendue services | 1 435 702.00 | 5 978.00 | 1 441 680.00 | 1 435 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 893.00 | 117 047.00 | 4 661 940.00 | 4 544 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 193.00 | 55 613.00 | | 49 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 2 584.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | 2 584.00 | | 23 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 917.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 244.00 | 2 917.00 | | 17 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 606.00 | -333.00 | | 6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 34 084.00 | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 152.00 | 4 502 356.00 | | 4 735 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 102.00 | 4 382 650.00 | | 4 644 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 050.00 | 119 706.00 | | 91 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 118.00 | | 107 991.00 | 919 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 001.00 | 138 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 071.00 | 999 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | 109 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 435.00 | 751 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 268.00 | | 68 190.00 | 691 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 721.00 | | 39 801.00 | 115 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 638.00 | 75 177.00 | 11 070.00 | 536 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 109.00 | 779.00 | 2 636.00 | 20 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 529.00 | 74 399.00 | 8 435.00 | 516 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
6T Sur comptes clients | 41 656.00 | 607.00 | | 41 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 485.00 | 607.00 | | 54 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 485.00 | 607.00 | | 54 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 202.00 | 535 202.00 | | 535 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 717.00 | 183 717.00 | | 183 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
UX Autres créances clients | 769 378.00 | | | 769 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VB T. V. A. | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 543.00 | 53 690.00 | 59 853.00 | 113 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VP Divers | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 162.00 | 921 074.00 | 189 088.00 | 1 110 162.00 |
VW T.V.A. | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 391.00 | 1 145 538.00 | 59 853.00 | 1 205 391.00 |