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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 540.00 | 16 270.00 | 3 270.00 | 19 540.00 |
AH Fonds commercial | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AN Terrains | 20 092.00 | 8 568.00 | 11 524.00 | 20 092.00 |
AP Constructions | 129 955.00 | 127 997.00 | 1 959.00 | 129 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 479.00 | 264 405.00 | 53 075.00 | 317 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 332.00 | 408 827.00 | 72 505.00 | 481 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 252.00 | 834 557.00 | 286 695.00 | 1 121 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BT Marchandises | 781 802.00 | | 781 802.00 | 781 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 512.00 | 4 943.00 | 533 569.00 | 538 512.00 |
BZ Autres créances | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CF Disponibilités | 462 792.00 | | 462 792.00 | 462 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 124.00 | 4 943.00 | 1 852 181.00 | 1 857 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 376.00 | 839 500.00 | 2 138 876.00 | 2 978 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
DH Report à nouveau | 824 785.00 | 779 277.00 | | 824 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 041.00 | 95 508.00 | | 171 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 208.00 | 1 015 167.00 | | 1 136 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 225.00 | 251 403.00 | | 97 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 224.00 | 22 630.00 | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 429.00 | 590 082.00 | | 414 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 700.00 | 334 372.00 | | 436 700.00 |
EA Autres dettes | 30 090.00 | 38 543.00 | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 667.00 | 1 237 030.00 | | 1 002 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 876.00 | 2 252 198.00 | | 2 138 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 543.00 | 1 024 588.00 | | 966 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 227 809.00 | 25 287.00 | 4 253 096.00 | 4 227 809.00 |
FG Production vendue services | 1 734 319.00 | 23 063.00 | 1 757 382.00 | 1 734 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 128.00 | 48 350.00 | 6 010 478.00 | 5 962 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 175.00 | 40 106.00 | | 101 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 33 191.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 43 271.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | 24 179.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 24 249.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 597.00 | 19 023.00 | | 12 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 620.00 | 31 390.00 | | 61 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 758.00 | 5 624 782.00 | | 6 143 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 716.00 | 5 529 273.00 | | 5 972 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 041.00 | 95 508.00 | | 171 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 226.00 | | 65 982.00 | 1 075 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 956.00 | 1 121 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 948 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 578.00 | | 3 695.00 | 115 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 527.00 | | 62 287.00 | 906 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 351.00 | 78 460.00 | 14 253.00 | 770 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 691.00 | 2 070.00 | | 22 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 659.00 | 76 389.00 | 14 253.00 | 747 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 396.00 | | 12 453.00 | 17 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 396.00 | | 12 453.00 | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 396.00 | | 12 453.00 | 17 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 429.00 | 414 429.00 | | 414 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
UX Autres créances clients | 532 588.00 | 532 588.00 | | 532 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 259.00 | 60 135.00 | 36 124.00 | 96 259.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 334.00 | 599 290.00 | 59 044.00 | 658 334.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 667.00 | 966 543.00 | 36 124.00 | 1 002 667.00 |