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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 621.00 | 83 277.00 | 57 344.00 | 140 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 461.00 | 83 277.00 | 125 184.00 | 208 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 761.00 | | 56 761.00 | 56 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
110 Total général Actif | 429 159.00 | 83 277.00 | 345 882.00 | 429 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 932.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 262.00 | | | 320 262.00 |
230 Autres produits | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 262.00 | | | 360 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 912.00 | | | 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
242 Autres charges externes. | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
252 Charges sociales | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 484.00 | | | 484.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 425.00 | | | 208 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484.00 | | | 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |