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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 813.00 | 97 681.00 | 45 132.00 | 142 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 653.00 | 97 681.00 | 112 972.00 | 210 653.00 |
060 Stock marchandises | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 938.00 | | 298 938.00 | 298 938.00 |
110 Total général Actif | 509 591.00 | 97 681.00 | 411 910.00 | 509 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 906.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 126.00 | | | 386 126.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -354.00 | | | -354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
242 Autres charges externes. | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
252 Charges sociales | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
280 Produits financiers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 893.00 | | | 893.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |