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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 453.00 | 20 142.00 | 9 311.00 | 29 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 372.00 | 8 436.00 | 36 936.00 | 45 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 125.00 | 102 820.00 | 45 305.00 | 148 125.00 |
AX Avances et acomptes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 213.00 | 131 398.00 | 101 815.00 | 233 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BT Marchandises | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 377 586.00 | | 377 586.00 | 377 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 419.00 | | 732 419.00 | 732 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 631.00 | 131 398.00 | 834 233.00 | 965 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 307 145.00 | 307 145.00 | | 307 145.00 |
DH Report à nouveau | -110 280.00 | -44 046.00 | | -110 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 790.00 | -66 234.00 | | 299 790.00 |
DL TOTAL (I) | 514 255.00 | 214 465.00 | | 514 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 257.00 | 63 999.00 | | 46 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 46 692.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 43 334.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 678.00 | 73 522.00 | | 147 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 814.00 | 24 618.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 978.00 | 252 165.00 | | 319 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 233.00 | 466 630.00 | | 834 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 593.00 | 206 430.00 | | 263 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 781.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 639 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 362.00 | |
FM Production stockée | | | -129 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 027.00 | 1 305 175.00 | | 1 914 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 237.00 | 1 371 409.00 | | 1 614 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 790.00 | -66 234.00 | | 299 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 901.00 | 34 497.00 | | 96 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 5 989.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 748.00 | 28 508.00 | | 82 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 591.00 | | | 218 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 735.00 | 14 305.00 | 31 430.00 | 45 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VP Divers | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 402.00 | 259 402.00 | 6 000.00 | 265 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 023.00 | 263 593.00 | 31 430.00 | 295 023.00 |