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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 796.00 | 20 999.00 | 8 796.00 | 29 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 128.00 | 121 394.00 | 276 733.00 | 398 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 844.00 | 165 362.00 | 307 482.00 | 472 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 995.00 | 6 666.00 | 506 328.00 | 512 995.00 |
BZ Autres créances | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 060.00 | 6 666.00 | 881 394.00 | 888 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 905.00 | 172 029.00 | 1 188 876.00 | 1 360 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 393 494.00 | 307 961.00 | | 393 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 238.00 | 285 532.00 | | 183 238.00 |
DL TOTAL (I) | 594 332.00 | 611 094.00 | | 594 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 388.00 | 19 727.00 | | 171 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 932.00 | 1 933.00 | | 174 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 860.00 | 18 198.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 547.00 | 186 889.00 | | 170 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 404.00 | 85 851.00 | | 58 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 411.00 | 2 733.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 543.00 | 315 334.00 | | 594 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 876.00 | 926 428.00 | | 1 188 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 848.00 | 297 136.00 | | 442 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 111.00 | 48 101.00 | 93 849.00 | 211 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 448.00 | | 6 480.00 | 29 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 663.00 | 48 101.00 | 87 369.00 | 181 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 504 995.00 | 504 995.00 | | 504 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 950.00 | 32 115.00 | 102 903.00 | 170 950.00 |
VI Groupe et associés | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 195.00 | 612 345.00 | 17 850.00 | 630 195.00 |
VW T.V.A. | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 684.00 | 442 849.00 | 102 903.00 | 581 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |