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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 16 037.00 | 9 872.00 | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 579.00 | 15 749.00 | 8 830.00 | 24 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 065.00 | 31 786.00 | 104 279.00 | 136 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 336.00 | 31 786.00 | 167 551.00 | 199 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
CU Autres participations | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 120 419.00 | 113 316.00 | | 120 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 7 103.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 141 653.00 | 137 188.00 | | 141 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | 6 031.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 246.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | 8 055.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 898.00 | 16 332.00 | | 25 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 551.00 | 153 521.00 | | 167 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 448.00 | 16 332.00 | | 17 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FG Production vendue services | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 1 046.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 939.00 | 115 450.00 | | 119 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 474.00 | 108 346.00 | | 115 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 7 103.00 | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 234.00 | | 18 161.00 | 131 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 331.00 | 136 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 331.00 | 50 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | 17 951.00 | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380.00 | | 210.00 | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 692.00 | 2 424.00 | 13 331.00 | 42 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 692.00 | 2 424.00 | 13 331.00 | 42 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 681.00 | 3 232.00 | 8 449.00 | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 898.00 | 17 448.00 | 8 449.00 | 25 898.00 |