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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 908.00 | 17 075.00 | 8 833.00 | 25 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 17 539.00 | 7 993.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 018.00 | 34 615.00 | 102 403.00 | 137 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BT Marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 117.00 | 34 615.00 | 166 502.00 | 201 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
CU Autres participations | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 124 884.00 | 120 419.00 | | 124 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 792.00 | 4 465.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 146 445.00 | 141 653.00 | | 146 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 903.00 | 11 721.00 | | 8 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 3 669.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 2 451.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 919.00 | 8 056.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057.00 | 25 898.00 | | 20 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 502.00 | 167 551.00 | | 166 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 855.00 | 17 448.00 | | 14 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 40.00 | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FG Production vendue services | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 546.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 846.00 | 119 939.00 | | 116 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 054.00 | 115 474.00 | | 112 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 792.00 | 4 465.00 | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 065.00 | | 953.00 | 136 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 487.00 | | 953.00 | 50 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 786.00 | 2 829.00 | | 31 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | 2 829.00 | | 31 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 461.00 | 3 259.00 | 5 202.00 | 8 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 1 785.00 | 1 472.00 | 3 258.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 057.00 | 14 855.00 | 5 202.00 | 20 057.00 |