| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 729.00 | | 1 035 729.00 | 1 035 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 268 621.00 | 43 622.00 | 13 224 998.00 | 13 268 621.00 |
BZ Autres créances | 456 287.00 | 22 124.00 | 434 163.00 | 456 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 145 579.00 | | 1 145 579.00 | 1 145 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 877 987.00 | 65 746.00 | 14 812 241.00 | 14 877 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 913 715.00 | 65 746.00 | 15 847 969.00 | 15 913 715.00 |
CU Autres participations | 1 034 640.00 | | 1 034 640.00 | 1 034 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 1 796.00 | | 4 259.00 |
DH Report à nouveau | 37 973.00 | -8 833.00 | | 37 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 049.00 | 49 269.00 | | 179 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 301.00 | 1 042 252.00 | | 1 221 301.00 |
DP Provisions pour risques | 192 666.00 | 238 000.00 | | 192 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 172.00 | 238 000.00 | | 196 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264 342.00 | 671 283.00 | | 5 264 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 890.00 | 510 960.00 | | 223 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 490.00 | 9 176 858.00 | | 8 179 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 704.00 | 114 022.00 | | 762 704.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 430 497.00 | 10 473 123.00 | | 14 430 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 847 969.00 | 11 753 376.00 | | 15 847 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 429 832.00 | 35 068 566.00 | 77 498 397.00 | 42 429 832.00 |
FG Production vendue services | 396 803.00 | | 396 803.00 | 396 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 826 635.00 | 35 068 566.00 | 77 895 201.00 | 42 826 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 940 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 964 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 31 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 537 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 334.00 | 6 479.00 | | 45 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 334.00 | 238 000.00 | | 45 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 366.00 | 14 392.00 | | 87 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 985 540.00 | 51 634 386.00 | | 77 985 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 806 490.00 | 51 585 116.00 | | 77 806 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 049.00 | 49 269.00 | | 179 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 729.00 | | | 1 035 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 729.00 | | | 1 035 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 3 506.00 | 45 334.00 | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 746.00 | 3 506.00 | 45 334.00 | 303 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179 490.00 | 8 179 490.00 | | 8 179 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 13 223 039.00 | | | 13 223 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
VB T. V. A. | 456 287.00 | | | 456 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264 342.00 | 5 264 342.00 | | 5 264 342.00 |
VI Groupe et associés | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725 996.00 | 13 679 326.00 | 46 671.00 | 13 725 996.00 |
VW T.V.A. | 567 682.00 | 567 682.00 | | 567 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 430 496.00 | 14 430 496.00 | | 14 430 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |