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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 729.00 | 6 000.00 | 1 029 729.00 | 1 035 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352 531.00 | 31 106.00 | 8 321 425.00 | 8 352 531.00 |
BZ Autres créances | 450 601.00 | | 450 601.00 | 450 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 397 537.00 | | 397 537.00 | 397 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 060.00 | 31 106.00 | 9 181 954.00 | 9 213 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 788.00 | 37 106.00 | 10 211 682.00 | 10 248 788.00 |
CU Autres participations | 1 034 640.00 | 6 000.00 | 1 028 640.00 | 1 034 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 525 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 110.00 | 4 259.00 | | 15 110.00 |
DH Report à nouveau | 206 171.00 | 37 973.00 | | 206 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 819.00 | 179 049.00 | | -961 819.00 |
DL TOTAL (I) | 784 482.00 | 1 221 301.00 | | 784 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 192 666.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 457.00 | 3 506.00 | | 5 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457.00 | 196 172.00 | | 5 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 772.00 | 5 264 342.00 | | 2 641 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 223 890.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 158.00 | 8 179 490.00 | | 6 193 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 125.00 | 762 704.00 | | 580 125.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 744.00 | 14 430 496.00 | | 9 421 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 682.00 | 15 847 969.00 | | 10 211 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 435 284.00 | 30 523 001.00 | 86 958 284.00 | 56 435 284.00 |
FG Production vendue services | 462 981.00 | | 462 981.00 | 462 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 898 265.00 | 30 523 001.00 | 87 421 266.00 | 56 898 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 545 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 543 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 46 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 667 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 790.00 | 45 334.00 | | 214 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 790.00 | 45 334.00 | | 214 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 790.00 | | | 214 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 760 991.00 | 77 985 540.00 | | 87 760 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 722 810.00 | 77 806 491.00 | | 88 722 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 819.00 | 179 049.00 | | -961 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 729.00 | | | 1 035 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 729.00 | | | 1 035 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 172.00 | 1 951.00 | 192 666.00 | 196 172.00 |
6T Sur comptes clients | 43 622.00 | 31 106.00 | 43 622.00 | 43 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 746.00 | 37 106.00 | 43 622.00 | 65 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 918.00 | 39 057.00 | 236 288.00 | 261 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 158.00 | 6 193 158.00 | | 6 193 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 321 425.00 | 8 321 425.00 | | 8 321 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
VB T. V. A. | 340 407.00 | 340 407.00 | | 340 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 772.00 | 2 641 772.00 | | 2 641 772.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 111.00 | 8 776 916.00 | 32 195.00 | 8 809 111.00 |
VW T.V.A. | 434 755.00 | 434 755.00 | | 434 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 744.00 | 9 421 744.00 | | 9 421 744.00 |