| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 571 686.00 | | 571 686.00 | 571 686.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 762.00 | | 751 762.00 | 571 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 011.00 | 4 249.00 | 751 762.00 | 576 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 238.00 | 506 238.00 | | 506 238.00 |
DH Report à nouveau | 17 852.00 | 17 927.00 | | 17 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | -75.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 569 308.00 | 568 090.00 | | 569 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 755.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454.00 | 1 755.00 | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 762.00 | 569 845.00 | | 571 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650.00 | 75.00 | | 9 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | -75.00 | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 557.00 | 4 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 557.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 806.00 | | 21 557.00 | 25 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 571 686.00 | | | 571 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 686.00 | 571 686.00 | | 571 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |