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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 571 215.00 | | 571 215.00 | 571 215.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 215.00 | | 571 215.00 | 571 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 464.00 | | 575 464.00 | 575 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 506 238.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 218.00 | 17 852.00 | | 1 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | 1 218.00 | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | 44 580.00 | 569 308.00 | | 44 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 967.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 576.00 | 487.00 | | 524 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 635.00 | 2 454.00 | | 526 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 215.00 | 571 762.00 | | 571 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 432.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638.00 | 9 650.00 | | 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638.00 | 1 218.00 | | -638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 090.00 | 524 090.00 | | 524 090.00 |
VC Groupe et associés | 571 215.00 | 571 215.00 | | 571 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 215.00 | 571 215.00 | | 571 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 636.00 | 524 636.00 | | 524 636.00 |