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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 44 361.00 | 2 057.00 | 46 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 405.00 | 67 348.00 | 107 057.00 | 174 405.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 922.00 | 67 348.00 | 163 574.00 | 230 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
DH Report à nouveau | -46 637.00 | -36 280.00 | | -46 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | -10 357.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 12 199.00 | 10 384.00 | | 12 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 425.00 | 57 254.00 | | 46 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 701.00 | 32 096.00 | | 36 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 7 357.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 17 166.00 | | 37 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 074.00 | 19 405.00 | | 19 074.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | 8 045.00 | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 375.00 | 141 358.00 | | 151 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 574.00 | 151 742.00 | | 163 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 220.00 | 99 378.00 | | 135 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 701.00 | 1 666.00 | | 11 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | 16 034.00 | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 894.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 894.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | 46 583.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 556.00 | 363 627.00 | | 370 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 742.00 | 373 984.00 | | 368 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | -10 357.00 | | 1 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 183.00 | 5 165.00 | | 62 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 183.00 | 5 165.00 | | 62 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UX Autres créances clients | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 724.00 | 19 042.00 | 15 682.00 | 34 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 902.00 | 135 220.00 | 15 682.00 | 150 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |