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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 620.00 | 45 982.00 | 1 638.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 606.00 | 68 968.00 | 106 638.00 | 175 606.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 508.00 | 106.00 | 34 402.00 | 34 508.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 771.00 | 106.00 | 48 665.00 | 48 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 377.00 | 69 074.00 | 155 303.00 | 224 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
DH Report à nouveau | -44 823.00 | -46 637.00 | | -44 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240.00 | 1 814.00 | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 14 439.00 | 12 199.00 | | 14 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 150.00 | 46 425.00 | | 23 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 612.00 | 36 701.00 | | 38 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | 37 026.00 | | 48 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | 19 074.00 | | 22 099.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | 11 642.00 | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 864.00 | 151 375.00 | | 140 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 303.00 | 163 574.00 | | 155 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 864.00 | 135 220.00 | | 140 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 038.00 | 11 701.00 | | 7 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 340.00 | | 327 340.00 | 327 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 340.00 | | 327 340.00 | 327 340.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 336.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 2 522.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 2 522.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -2 522.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 887.00 | 370 556.00 | | 323 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 647.00 | 368 742.00 | | 321 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240.00 | 1 814.00 | | 2 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 381.00 | 4 762.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 405.00 | | 1 800.00 | 174 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 175 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 70 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 405.00 | | 1 800.00 | 69 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 348.00 | 2 219.00 | 599.00 | 67 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | 2 219.00 | 599.00 | 67 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VI Groupe et associés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |