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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 200.00 | 493 007.00 | 286 193.00 | 779 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 901.00 | 71 343.00 | 12 558.00 | 83 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 210.00 | 110 840.00 | 107 370.00 | 218 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 895.00 | 1 721 138.00 | 1 317 757.00 | 3 038 895.00 |
BT Marchandises | 841 600.00 | 391 600.00 | 450 000.00 | 841 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 573.00 | 15 412.00 | 266 161.00 | 281 573.00 |
BZ Autres créances | 1 444 768.00 | | 1 444 768.00 | 1 444 768.00 |
CF Disponibilités | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 006.00 | 407 012.00 | 2 320 995.00 | 2 728 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 902.00 | 2 128 150.00 | 3 638 752.00 | 5 766 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 650 089.00 | 1 045 948.00 | 604 141.00 | 1 650 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
DG Autres réserves | 1 157 982.00 | 824 677.00 | | 1 157 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 235.00 | 333 305.00 | | 112 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 988.00 | 1 316 753.00 | | 1 428 988.00 |
DN Avances conditionnées | | 87 170.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 87 170.00 | | |
DP Provisions pour risques | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | 26 993.00 | | 8 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 500.00 | 901 469.00 | | 197 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 396.00 | 1 108 908.00 | | 1 554 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 970.00 | 311 696.00 | | 318 970.00 |
EA Autres dettes | 76 787.00 | 8 068.00 | | 76 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 156 378.00 | 2 361 429.00 | | 2 156 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 752.00 | 3 818 738.00 | | 3 638 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 821.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 580.00 | 48 020.00 | | 343 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 399.00 | 54 612.00 | | 352 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 785.00 | 54 612.00 | | 405 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 500.00 | 79 000.00 | 118 500.00 | 197 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 396.00 | 1 554 396.00 | | 1 554 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 969.00 | 318 969.00 | | 318 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 468.00 | 1 056 285.00 | 738 183.00 | 1 794 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 378.00 | 2 037 878.00 | 118 500.00 | 2 156 378.00 |