| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 000.00 | 595 900.00 | 190 100.00 | 786 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 650.00 | | 180 650.00 | 180 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 901.00 | 82 601.00 | 1 300.00 | 83 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 335.00 | 135 199.00 | 91 136.00 | 226 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 334.00 | 2 086 152.00 | 1 179 182.00 | 3 265 334.00 |
BT Marchandises | 974 611.00 | 444 062.00 | 530 549.00 | 974 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 798.00 | 68 797.00 | 375 000.00 | 443 798.00 |
BZ Autres créances | 1 096 936.00 | | 1 096 936.00 | 1 096 936.00 |
CF Disponibilités | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 293.00 | 512 859.00 | 2 072 433.00 | 2 585 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 626.00 | 2 599 012.00 | 3 251 615.00 | 5 850 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 965 545.00 | 1 272 453.00 | 693 092.00 | 1 965 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
DG Autres réserves | 1 270 217.00 | 1 157 982.00 | | 1 270 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 264.00 | 112 235.00 | | 152 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 252.00 | 1 428 988.00 | | 1 581 252.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 53 386.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 386.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | 8 726.00 | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 750.00 | 197 500.00 | | 98 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 949.00 | 1 554 396.00 | | 1 153 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 335.00 | 318 970.00 | | 341 335.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 76 787.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 363.00 | 2 156 378.00 | | 1 620 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 615.00 | 3 638 752.00 | | 3 251 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 386.00 | 50 000.00 | 53 386.00 | 53 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 600.00 | 52 462.00 | | 391 600.00 |
6T Sur comptes clients | 15 412.00 | 53 386.00 | | 15 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 012.00 | 105 848.00 | | 407 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 750.00 | 79 000.00 | 19 750.00 | 98 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 949.00 | 1 153 949.00 | | 1 153 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 878.00 | 1 144 265.00 | 454 613.00 | 1 598 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 363.00 | 1 600 613.00 | 19 750.00 | 1 620 363.00 |