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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
AP Constructions | 361 198.00 | 5 301.00 | 355 896.00 | 361 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 853.00 | 21 396.00 | 155 456.00 | 176 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 020.00 | | 1 194 020.00 | 1 194 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 223.00 | 27 116.00 | 1 916 107.00 | 1 943 223.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 379 893.00 | | 2 379 893.00 | 2 379 893.00 |
CF Disponibilités | 435 249.00 | | 435 249.00 | 435 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 452.00 | | 2 895 452.00 | 2 895 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 676.00 | 27 116.00 | 4 811 559.00 | 4 838 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 294 020.00 | | | 1 294 020.00 |
CU Autres participations | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 4 471 484.00 | | | 4 471 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 905.00 | | | -260 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 060.00 | | | 4 696 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 559.00 | | | 4 811 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 219.00 | | | 157 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 926.00 | | | 551 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 905.00 | | | -260 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 475.00 | | | 383 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 056.00 | | | 83 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 37 666.00 | 15 418.00 | 4 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 37 666.00 | 15 418.00 | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194 020.00 | 1 194 020.00 | | 1 194 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 120.00 | 13 643.00 | 47 477.00 | 61 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
VP Divers | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 330.00 | 1 374 330.00 | | 1 374 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 500.00 | 68 022.00 | 47 477.00 | 115 500.00 |