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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
AP Constructions | 361 141.00 | 14 329.00 | 346 812.00 | 361 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 5 372.00 | 1 417.00 | 6 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 987.00 | | 1 145 987.00 | 1 145 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 062.00 | 20 119.00 | 1 704 943.00 | 1 725 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 115 030.00 | | 2 115 030.00 | 2 115 030.00 |
CF Disponibilités | 305 286.00 | | 305 286.00 | 305 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 767.00 | | 2 554 767.00 | 2 554 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 829.00 | 20 119.00 | 4 259 710.00 | 4 279 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245 987.00 | | | 1 245 987.00 |
CU Autres participations | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
DG Autres réserves | 4 153 078.00 | 4 471 484.00 | | 4 153 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 882.00 | -260 906.00 | | -464 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 677.00 | 4 696 060.00 | | 4 173 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | 61 120.00 | | 47 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 16 342.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 18 682.00 | | 10 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 13 356.00 | | 27 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 033.00 | 115 500.00 | | 86 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 710.00 | 4 811 560.00 | | 4 259 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 677.00 | 4 970.00 | | 7 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 663.00 | 152 249.00 | | 342 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 340.00 | 157 219.00 | | 350 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | 9 689.00 | | 5 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 694.00 | 160 582.00 | | 499 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 261.00 | 170 271.00 | | 505 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 921.00 | -13 052.00 | | -154 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 649.00 | 291 020.00 | | 442 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 531.00 | 551 926.00 | | 907 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 882.00 | -260 906.00 | | -464 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 224.00 | | 267 328.00 | 1 943 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 033.00 | 1 316 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 490.00 | 1 725 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 457.00 | 408 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 185.00 | | 267 328.00 | 578 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 620.00 | | | 1 364 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 117.00 | 30 766.00 | 37 763.00 | 27 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 30 766.00 | 37 763.00 | 26 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 987.00 | 1 145 987.00 | | 1 145 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 489.00 | 13 760.00 | 33 729.00 | 47 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 439.00 | 1 380 439.00 | | 1 380 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 033.00 | 52 304.00 | 33 729.00 | 86 033.00 |