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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 559.00 | 38 951.00 | 2 607.00 | 41 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 803.00 | 166 042.00 | 25 760.00 | 191 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 483.00 | 75 003.00 | 16 480.00 | 91 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 938.00 | 281 070.00 | 74 868.00 | 355 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 284.00 | 3 257.00 | 446 027.00 | 449 284.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CF Disponibilités | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 968.00 | 3 257.00 | 746 711.00 | 749 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 906.00 | 284 327.00 | 821 579.00 | 1 105 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
DL TOTAL (I) | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 430.00 | | | 321 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 233.00 | | | 505 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 579.00 | | | 821 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 233.00 | | | 505 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 019.00 | | 48 904.00 | 335 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 984.00 | 355 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 984.00 | 283 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 709.00 | | 2 850.00 | 38 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 616.00 | | 45 654.00 | 265 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 621.00 | | 400.00 | 29 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 621.00 | 19 530.00 | 80.00 | 261 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 709.00 | 243.00 | | 38 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 839.00 | 19 287.00 | 80.00 | 221 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 624.00 | | 12 367.00 | 15 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 624.00 | | 12 367.00 | 15 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 624.00 | | 12 367.00 | 15 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 430.00 | 321 430.00 | | 321 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
UX Autres créances clients | 445 457.00 | | | 445 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 912.00 | 560 891.00 | 30 021.00 | 590 912.00 |
VW T.V.A. | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 233.00 | 505 233.00 | | 505 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |