| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 559.00 | 40 851.00 | 707.00 | 41 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 323.00 | 179 675.00 | 15 648.00 | 195 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 465.00 | 90 178.00 | 46 287.00 | 136 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 690.00 | 311 778.00 | 92 913.00 | 404 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 725.00 | 1 312.00 | 513 413.00 | 514 725.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 337 924.00 | | 337 924.00 | 337 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 511.00 | 1 312.00 | 932 199.00 | 933 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 202.00 | 313 090.00 | 1 025 112.00 | 1 338 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
DL TOTAL (I) | 582 524.00 | | | 582 524.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 068.00 | | | 242 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 142.00 | | | 179 142.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 588.00 | | | 424 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 112.00 | | | 1 025 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 588.00 | | | 424 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 278.00 | | 45 412.00 | 359 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 375.00 | | 45 412.00 | 286 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 697.00 | 14 080.00 | | 297 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 901.00 | 950.00 | | 39 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 722.00 | 13 130.00 | | 256 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | 1 945.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | 1 945.00 | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 257.00 | 18 000.00 | 1 945.00 | 3 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 1 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 068.00 | 242 068.00 | | 242 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 513 151.00 | 513 151.00 | | 513 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 858.00 | 595 588.00 | 30 271.00 | 625 858.00 |
VW T.V.A. | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 588.00 | 424 588.00 | | 424 588.00 |