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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 4 805.00 | 2 205.00 | 7 010.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 510.00 | 10 115.00 | 2 395.00 | 12 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
110 Total général Actif | 52 570.00 | 10 115.00 | 42 455.00 | 52 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 066.00 | 211 722.00 | | 231 066.00 |
230 Autres produits | 495.00 | 1.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 561.00 | 211 723.00 | | 231 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 868.00 | 23 986.00 | | 25 868.00 |
242 Autres charges externes. | 136 715.00 | 109 553.00 | | 136 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 3 856.00 | | 4 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 673.00 | 44 877.00 | | 43 673.00 |
252 Charges sociales | 18 446.00 | 18 707.00 | | 18 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | 2 750.00 | | 1 494.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 230 319.00 | 203 735.00 | | 230 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242.00 | 7 988.00 | | 1 242.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 575.00 | 7 989.00 | | 4 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |