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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 7 555.00 | 5 384.00 | 12 938.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 439.00 | 12 865.00 | 5 574.00 | 18 439.00 |
072 Créances – Autres | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
084 Disponibilités | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
110 Total général Actif | 161 741.00 | 12 865.00 | 148 877.00 | 161 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 313.00 | 338.00 | | 13 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 469.00 | 279 243.00 | | 308 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 224.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 950.00 | 279 805.00 | | 336 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 250.00 | 218.00 | | 12 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 338.00 | 28 154.00 | | 26 338.00 |
242 Autres charges externes. | 166 478.00 | 161 539.00 | | 166 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 5 271.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 132.00 | 53 865.00 | | 53 132.00 |
252 Charges sociales | 18 223.00 | 20 109.00 | | 18 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 1 269.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 705.00 | 270 429.00 | | 280 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 245.00 | 9 376.00 | | 56 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 246.00 | 9 376.00 | | 51 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |