|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 5 200.00 | 1 990.00 | 7 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 913 080.00 | 47 569 380.00 | 22 343 700.00 | 69 913 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 207.00 | 239 260.00 | 124 948.00 | 364 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 370 301.00 | | 5 370 301.00 | 5 370 301.00 |
AX Avances et acomptes | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 390 898.00 | 48 326 575.00 | 29 064 918.00 | 77 390 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 488 033.00 | 132 306.00 | 9 355 727.00 | 9 488 033.00 |
BZ Autres créances | 5 186 557.00 | | 5 186 557.00 | 5 186 557.00 |
CF Disponibilités | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 731.00 | | 237 731.00 | 237 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 007 325.00 | 132 306.00 | 14 875 019.00 | 15 007 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 398 218.00 | 43 458 201.00 | 43 939 937.00 | 92 398 218.00 |
CU Autres participations | 1 029 311.00 | | 1 029 311.00 | 1 029 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 465.00 | 208 465.00 | | 208 465.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 842 186.00 | 3 842 186.00 | | 3 842 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 107.00 | 3 407 000.00 | | 1 451 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 653.00 | -1 955 893.00 | | 163 653.00 |
DK Provisions réglementées | 14 736.00 | 8 874.00 | | 14 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 417.00 | 5 385 902.00 | | 5 555 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 714.00 | 325 215.00 | | 324 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 040.00 | 3 410 858.00 | | 3 831 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188 309.00 | 2 447 870.00 | | 3 188 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618 555.00 | 1 396 249.00 | | 1 618 555.00 |
EA Autres dettes | 27 824 073.00 | 19 673 722.00 | | 27 824 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 556 000.00 | 1 690 580.00 | | 1 556 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 384 520.00 | 28 944 494.00 | | 38 384 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 939 937.00 | 34 330 395.00 | | 43 939 937.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
FG Production vendue services | 34 871 174.00 | 1 368 615.00 | 36 239 789.00 | 34 871 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 879 039.00 | 1 368 615.00 | 36 247 654.00 | 34 879 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 850 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 337 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 389.00 | |
GE Autres charges | | | 55 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 421 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 964.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 1 013.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 1 013.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 407.00 | 109 656.00 | | 114 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 862.00 | 5 862.00 | | 265 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 269.00 | 115 518.00 | | 380 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 559.00 | -114 505.00 | | -376 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371.00 | 134 152.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365 547.00 | -1 115 364.00 | | -1 365 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 653.00 | -1 955 893.00 | | 163 653.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 799.00 | | 16 571 250.00 | 6 322 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -92 341.00 | | 76 871 577.00 | -92 341.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 988 908.00 | | 5 370 301.00 | -15 988 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 860.00 | | | 310 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 981 729.00 | | 16 377 481.00 | 4 981 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 210.00 | | 193 769.00 | 1 030 210.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 182 293.00 | 12 776 879.00 | 93 308.00 | 35 182 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 106.00 | 6 230.00 | | 251 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 931 187.00 | 12 770 649.00 | 93 308.00 | 34 931 187.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 874.00 | 5 862.00 | | 8 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 260 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 344 566.00 | 200 000.00 | 344 566.00 | 344 566.00 |
6T Sur comptes clients | 58 382.00 | 96 389.00 | 22 465.00 | 58 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 948.00 | 556 389.00 | 367 031.00 | 402 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 822.00 | 562 251.00 | 367 031.00 | 411 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 389.00 | 367 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 862.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 715.00 | | 324 715.00 | 324 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 040.00 | 3 831 040.00 | | 3 831 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 181.00 | 689 181.00 | | 689 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 456.00 | 817 456.00 | | 817 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618 555.00 | 1 618 555.00 | | 1 618 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 946.00 | 447 946.00 | | 447 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 329 266.00 | | | 9 329 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
VB T. V. A. | 643 058.00 | | | 643 058.00 |
VC Groupe et associés | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 376 127.00 | 27 376 127.00 | | 27 376 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427 737.00 | | | 4 427 737.00 |
VP Divers | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 106 989.00 | 14 912 321.00 | 194 668.00 | 15 106 989.00 |
VW T.V.A. | 1 523 628.00 | 1 523 628.00 | | 1 523 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 352 097.00 | 38 027 382.00 | 324 715.00 | 38 352 097.00 |