| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 173.00 | 44 602.00 | 9 570.00 | 54 173.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 866.00 | 10 304.00 | 33 561.00 | 43 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 107 334.00 | 61 341 569.00 | 22 765 764.00 | 84 107 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 202.00 | 327 527.00 | 158 675.00 | 486 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 832 402.00 | | 3 832 402.00 | 3 832 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 220 161.00 | 62 192 469.00 | 28 027 692.00 | 90 220 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 919 226.00 | 254 487.00 | 15 664 739.00 | 15 919 226.00 |
BZ Autres créances | 9 738 065.00 | | 9 738 065.00 | 9 738 065.00 |
CF Disponibilités | 300 637.00 | | 300 637.00 | 300 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 185 566.00 | 254 487.00 | 25 931 079.00 | 26 185 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 405 726.00 | 62 446 956.00 | 53 958 771.00 | 116 405 726.00 |
CU Autres participations | 1 029 311.00 | | 1 029 311.00 | 1 029 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 465.00 | 208 465.00 | | 208 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 842 186.00 | 3 842 186.00 | | 3 842 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 760.00 | 1 451 107.00 | | 1 614 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 519.00 | 163 653.00 | | 3 374 519.00 |
DK Provisions réglementées | 21 086.00 | 14 736.00 | | 21 086.00 |
DL TOTAL (I) | 8 936 287.00 | 5 555 416.00 | | 8 936 287.00 |
DP Provisions pour risques | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 475.00 | 41 829.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 631.00 | 3 831 039.00 | | 5 442 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336 232.00 | 3 188 308.00 | | 7 336 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242 178.00 | 1 618 554.00 | | 2 242 178.00 |
EA Autres dettes | 27 569 198.00 | 27 824 072.00 | | 27 569 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 052.00 | 1 556 000.00 | | 1 359 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 309 484.00 | 38 384 519.00 | | 44 309 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 958 771.00 | 43 939 936.00 | | 53 958 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 402.00 | 26 020.00 | 313 422.00 | 287 402.00 |
FG Production vendue services | 46 718 620.00 | 2 010 723.00 | 48 729 343.00 | 46 718 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 006 022.00 | 2 036 743.00 | 49 042 766.00 | 47 006 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 469 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 997 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 737 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 3 709.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 3 709.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 224.00 | 114 406.00 | | 134 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 015.00 | | | 195 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350.00 | 265 862.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 591.00 | 380 268.00 | | 335 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 038.00 | -376 559.00 | | -335 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 590.00 | 371.00 | | 18 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300 406.00 | -1 365 547.00 | | -1 300 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 471 245.00 | 36 858 351.00 | | 49 471 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 096 725.00 | 36 694 698.00 | | 46 096 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 519.00 | 163 653.00 | | 3 374 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 390 892.00 | | 25 668 867.00 | 77 390 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 465.00 | | | 208 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 223 523.00 | 616 075.00 | 90 220 161.00 | 12 223 523.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223 523.00 | 616 075.00 | 88 425 938.00 | 12 223 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 860.00 | | 47 179.00 | 310 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 647 588.00 | | 25 617 948.00 | 75 647 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 979.00 | | 3 738.00 | 1 223 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 865 973.00 | 14 658 879.00 | 592 384.00 | 47 865 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 335.00 | 6 037.00 | | 257 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 608 638.00 | 14 652 842.00 | 592 384.00 | 47 608 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 736.00 | 6 350.00 | | 14 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 713 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 305.00 | 130 000.00 | 7 818.00 | 132 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 305.00 | 130 000.00 | 207 818.00 | 592 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 042.00 | 849 350.00 | 207 818.00 | 607 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 000.00 | 207 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442 631.00 | 5 442 631.00 | | 5 442 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 746.00 | 928 746.00 | | 928 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 133.00 | 1 129 133.00 | | 1 129 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 242 178.00 | 2 242 178.00 | | 2 242 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 052.00 | 1 359 052.00 | | 1 359 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 406.00 | 900.00 | 197 506.00 | 198 406.00 |
UX Autres créances clients | 15 799 842.00 | 15 799 842.00 | | 15 799 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
VB T. V. A. | 1 286 750.00 | 1 286 750.00 | | 1 286 750.00 |
VC Groupe et associés | 323 051.00 | 323 051.00 | | 323 051.00 |
VI Groupe et associés | 27 329 238.00 | 27 329 238.00 | | 27 329 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003 214.00 | 6 003 214.00 | | 6 003 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 349.00 | 346 349.00 | | 346 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 249.00 | 1 949 249.00 | | 1 949 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 841 788.00 | 25 644 282.00 | 197 506.00 | 25 841 788.00 |
VW T.V.A. | 4 932 003.00 | 4 932 003.00 | | 4 932 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 205 482.00 | 44 205 482.00 | | 44 205 482.00 |