| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 197.00 | 7 954.00 | 3 243.00 | 11 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 367.00 | 28 094.00 | 3 273.00 | 31 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 101 858.00 | | 101 858.00 | 101 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 257.00 | 28 094.00 | 130 163.00 | 158 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 422.00 | 62 077.00 | | 53 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 11 345.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 74 075.00 | 81 672.00 | | 74 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 26 865.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | 39 461.00 | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 1 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 088.00 | 67 526.00 | | 56 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 163.00 | 149 198.00 | | 130 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 623.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 583.00 | 209 668.00 | | 198 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 180.00 | 198 323.00 | | 186 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | 11 345.00 | | 12 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 2 744.00 | | 25 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 2 744.00 | | 10 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062.00 | 25 032.00 | 30.00 | 25 062.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |