| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | -15 340.00 | | 15 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | -4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | -14 320.00 | 22 692.00 | 37 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 182.00 | -34 460.00 | 22 722.00 | 57 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 111.00 | | 141 111.00 | 141 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 293.00 | -34 460.00 | 163 834.00 | 198 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 237.00 | 45 825.00 | | 61 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 15 412.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 74 566.00 | 69 487.00 | | 74 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 348.00 | 30 461.00 | | 21 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 23 007.00 | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 36 222.00 | | 45 804.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 268.00 | 92 710.00 | | 89 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 834.00 | 162 197.00 | | 163 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 2 386.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 158.00 | 244 018.00 | | 262 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 080.00 | 228 605.00 | | 257 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078.00 | 15 412.00 | | 5 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 074.00 | 8 385.00 | | 26 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 8 385.00 | | 10 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 9 211.00 | 12 137.00 | 21 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 007.00 | 53 977.00 | 30.00 | 54 007.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 267.00 | 77 130.00 | 12 137.00 | 89 267.00 |