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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | 6 230.00 | 18 723.00 | 24 954.00 |
AP Constructions | 686 425.00 | 186 775.00 | 499 650.00 | 686 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 420.00 | 856 287.00 | 754 133.00 | 1 610 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 2 940.00 | 3 978.00 | 6 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 741.00 | 1 052 234.00 | 1 340 506.00 | 2 392 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 512.00 | 1 052 234.00 | 1 487 277.00 | 2 539 512.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 312.00 | | | -22 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
DL TOTAL (I) | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 771.00 | | | 342 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 961.00 | | | 973 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 390.00 | | | 1 337 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 277.00 | | | 1 487 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 354.00 | | 248 354.00 | 248 354.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 842.00 | | | 269 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 155.00 | | | 292 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 312.00 | | | -22 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 758.00 | | 436 167.00 | 2 346 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 970.00 | 88 214.00 | 2 392 741.00 | 301 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 970.00 | 88 214.00 | 2 330 787.00 | 301 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 804.00 | | 414 167.00 | 2 306 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 22 000.00 | 15 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 518.00 | 155 757.00 | 79 041.00 | 975 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 248.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 535.00 | 154 509.00 | 79 041.00 | 970 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 080.00 | 9 913.00 | 41 667.00 | 89 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UX Autres créances clients | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 771.00 | 68 628.00 | 274 143.00 | 342 771.00 |
VI Groupe et associés | 884 881.00 | | | 884 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 390.00 | 99 199.00 | 315 810.00 | 1 337 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ST Autres comptes | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
YT Sous‐traitance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |