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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 954.00 | 11 221.00 | 13 732.00 | 24 954.00 |
AP Constructions | 717 878.00 | 357 358.00 | 360 520.00 | 717 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 617.00 | 1 269 289.00 | 410 328.00 | 1 679 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 4 709.00 | 2 209.00 | 6 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 664.00 | 1 642 578.00 | 962 085.00 | 2 604 664.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CF Disponibilités | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 155.00 | 1 642 578.00 | 1 140 576.00 | 2 783 155.00 |
CU Autres participations | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DL TOTAL (I) | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 879.00 | | | 954 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 905.00 | | | 987 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 576.00 | | | 1 140 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 905.00 | | | 987 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 352.00 | | | 316 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 871.00 | | 112 792.00 | 2 491 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 415.00 | | | 2 404 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 502.00 | | 112 792.00 | 62 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 218.00 | 134 360.00 | | 1 508 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 248.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 244.00 | 133 112.00 | | 1 498 244.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 16 308.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
UX Autres créances clients | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VI Groupe et associés | 954 879.00 | 954 879.00 | | 954 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 897.00 | 91 104.00 | 73 792.00 | 164 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 905.00 | 987 905.00 | | 987 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710.00 | | | 710.00 |
ST Autres comptes | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
YT Sous‐traitance | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |