| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 2 187.00 | 1 653.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 980.00 | 123 892.00 | 97 088.00 | 220 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 067.00 | 126 080.00 | 113 987.00 | 240 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 440.00 | | 347 440.00 | 347 440.00 |
BZ Autres créances | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CF Disponibilités | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 662.00 | | 476 662.00 | 476 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 729.00 | 126 080.00 | 590 649.00 | 716 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 705.00 | | | 295 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 436.00 | | | 428 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 649.00 | | | 590 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 165.00 | | | 417 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 568.00 | 43 820.00 | 3 308.00 | 85 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | 43 820.00 | 3 308.00 | 85 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 347 440.00 | | | 347 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 264.00 | 6 993.00 | 11 271.00 | 18 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VP Divers | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 648.00 | 447 089.00 | 4 559.00 | 451 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 436.00 | 417 165.00 | 11 271.00 | 428 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |