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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 841.00 | 4 463.00 | 3 377.00 | 7 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 238.00 | 122 383.00 | 74 854.00 | 197 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 204.00 | 126 847.00 | 95 356.00 | 222 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 613.00 | | 627 613.00 | 627 613.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CF Disponibilités | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 683.00 | | 819 683.00 | 819 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 888.00 | 126 847.00 | 915 040.00 | 1 041 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 914.00 | | | 177 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DL TOTAL (I) | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 479.00 | | | 563 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 319.00 | | | 701 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 040.00 | | | 915 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 003.00 | | | 689 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 677.00 | | 68 287.00 | 215 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 759.00 | 6 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 759.00 | 222 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 205 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 232.00 | | 64 849.00 | 196 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 774.00 | | 3 438.00 | 8 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 687.00 | 39 846.00 | 46 685.00 | 133 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 687.00 | 39 846.00 | 46 685.00 | 133 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 479.00 | 563 479.00 | | 563 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 438.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 627 613.00 | 627 613.00 | | 627 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 991.00 | 6 675.00 | 12 316.00 | 18 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 233.00 | 679 795.00 | 6 438.00 | 686 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 319.00 | 689 003.00 | 12 316.00 | 701 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |