| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 425.00 | | 363 425.00 | 363 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 878.00 | 139 437.00 | 184 441.00 | 323 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 587.00 | 139 437.00 | 550 150.00 | 689 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
072 Créances – Autres | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
084 Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 258.00 | | 198 258.00 | 198 258.00 |
110 Total général Actif | 887 844.00 | 139 437.00 | 748 407.00 | 887 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 128.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 153 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 105.00 | | | 701 105.00 |
230 Autres produits | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 913.00 | | | 862 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 602.00 | | | 196 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 221 655.00 | | | 221 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
252 Charges sociales | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
262 Autres charges | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 847.00 | | | 768 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
280 Produits financiers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | | | 740.00 |
294 Charges financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 266.00 | | | 632 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |