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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 425.00 | | 363 425.00 | 363 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 934.00 | 58 761.00 | 173.00 | 58 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 944.00 | 115 685.00 | 149 259.00 | 264 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 587.00 | 174 446.00 | 515 141.00 | 689 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 330.00 | 174 446.00 | 577 884.00 | 752 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 074.00 | 376 074.00 | | 216 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 652.00 | 68 598.00 | | -10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 227 422.00 | 466 672.00 | | 227 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 497.00 | 109 717.00 | | 108 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | 88 306.00 | | 76 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 313.00 | 83 711.00 | | 164 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 462.00 | 281 735.00 | | 350 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 884.00 | 748 407.00 | | 577 884.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 587.00 | | | 689 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 425.00 | | | 363 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 497.00 | 59 408.00 | 49 089.00 | 108 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 881.00 | 54 597.00 | 2 284.00 | 56 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 462.00 | 301 373.00 | 49 089.00 | 350 462.00 |