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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 394.00 | 22 505.00 | 28 889.00 | 51 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 999.00 | 23 360.00 | 151 639.00 | 174 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 605.00 | | 203 605.00 | 203 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 604.00 | 23 360.00 | 355 244.00 | 378 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 498 921.00 | | | 498 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 070.00 | | | -189 070.00 |
DL TOTAL (I) | 315 351.00 | | | 315 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 244.00 | | | 355 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 368.00 | | 633 368.00 | 633 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 368.00 | | 633 368.00 | 633 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 052.00 | | | 634 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 122.00 | | | 823 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 070.00 | | | -189 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 931.00 | | 14 542.00 | 181 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 474.00 | 174 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 474.00 | 52 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 181.00 | | 14 542.00 | 59 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 890.00 | 6 944.00 | 21 474.00 | 37 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 6 944.00 | 21 474.00 | 37 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
VC Groupe et associés | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |