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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 37 817.00 | 16 057.00 | 53 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 479.00 | 38 672.00 | 138 807.00 | 177 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 805.00 | 38 672.00 | 253 132.00 | 291 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 977.00 | | | 234 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 236 682.00 | | | 236 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 149.00 | | 661 149.00 | 661 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 149.00 | | 661 149.00 | 661 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 809.00 | | | 687 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 603.00 | | | 691 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 155.00 | 6 516.00 | | 32 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | 6 516.00 | | 32 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |