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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 585.00 | | 1 053 585.00 | 1 053 585.00 |
BZ Autres créances | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
CF Disponibilités | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 433.00 | | 369 433.00 | 369 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 018.00 | | 1 423 018.00 | 1 423 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
CU Autres participations | 801 080.00 | | 801 080.00 | 801 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 129.00 | 351 445.00 | | 561 129.00 |
DH Report à nouveau | 417 671.00 | 417 671.00 | | 417 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | 244 684.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 510.00 | 1 453 799.00 | | 1 420 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508.00 | 1 940.00 | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 018.00 | 1 455 739.00 | | 1 423 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390.00 | 246 820.00 | | 4 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679.00 | 2 136.00 | | 2 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711.00 | 244 684.00 | | 1 711.00 |