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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 376.00 | | 1 032 376.00 | 1 032 376.00 |
BZ Autres créances | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
CF Disponibilités | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 836.00 | | 391 836.00 | 391 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 212.00 | | 1 424 212.00 | 1 424 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 296.00 | | | 231 296.00 |
CU Autres participations | 801 080.00 | | 801 080.00 | 801 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 129.00 | 561 129.00 | | 561 129.00 |
DH Report à nouveau | 419 381.00 | 417 671.00 | | 419 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 1 711.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 281.00 | 1 420 510.00 | | 1 421 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 940.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 568.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931.00 | 2 508.00 | | 2 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 212.00 | 1 423 018.00 | | 1 424 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931.00 | 2 508.00 | | 2 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 568.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929.00 | 4 390.00 | | 3 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158.00 | 2 679.00 | | 3 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 1 711.00 | | 770.00 |