| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 704.00 | 411 791.00 | 61 944.00 | 473 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 497.00 | 29 126.00 | 18 372.00 | 47 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 541.00 | 257 953.00 | 301 587.00 | 559 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325 223.00 | 20 184 980.00 | 12 140 262.00 | 32 325 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 742.00 | | 193 742.00 | 193 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 756 062.00 | 20 883 799.00 | 12 872 284.00 | 33 756 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 056.00 | | 269 256.00 | 269 056.00 |
BT Marchandises | 602 056.00 | 222 720.00 | 370 330.00 | 602 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 533.00 | | 534 533.00 | 534 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 737.00 | 785.00 | 749 952.00 | 760 737.00 |
BZ Autres créances | 2 621 375.00 | | 2 621 375.00 | 2 621 375.00 |
CF Disponibilités | 2 305 331.00 | | 2 305 331.00 | 2 305 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 055.00 | | 277 055.00 | 277 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 985.00 | 223 505.00 | 7 142 480.00 | 7 365 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 122 068.00 | 21 107 304.00 | 20 014 764.00 | 41 122 068.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 028.00 | 95 958.00 | | 85 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 400.00 | -10 930.00 | | -191 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 801 913.00 | 9 870 703.00 | | 3 801 913.00 |
DL TOTAL (I) | 9 795 541.00 | 11 055 732.00 | | 9 795 541.00 |
DN Avances conditionnées | 1 373 061.00 | 1 455 888.00 | | 1 373 061.00 |
DO TOTAL (II) | 1 373 061.00 | 1 455 888.00 | | 1 373 061.00 |
DP Provisions pour risques | 19 240.00 | 8 777.00 | | 19 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 382 282.00 | 3 278 054.00 | | 3 382 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408 508.00 | 3 286 831.00 | | 3 408 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 366.00 | 723 796.00 | | 440 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 1 326.00 | | 2 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 556.00 | 76 697.00 | | 94 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 277.00 | 2 692 008.00 | | 2 795 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 532.00 | 1 348 048.00 | | 1 499 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 913.00 | 229 703.00 | | 305 913.00 |
EA Autres dettes | 29 338.00 | 158 114.00 | | 29 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 846.00 | 475 431.00 | | 289 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 654.00 | 5 705 123.00 | | 5 437 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 014 764.00 | 21 503 574.00 | | 20 014 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 798.00 | | 3 134 798.00 | 3 134 798.00 |
FD Production vendue biens | 308 728.00 | | 308 728.00 | 308 728.00 |
FG Production vendue services | 8 327 719.00 | | 8 327 719.00 | 8 327 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 771 245.00 | | 11 771 245.00 | 11 771 245.00 |
FM Production stockée | | | 2 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 343 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 371 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 728 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 551 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 894 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 055 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 264.00 | 71 130.00 | | 43 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 1 433.00 | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 029.00 | 572 563.00 | | 44 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 188 797.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | 12 885.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 201 683.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 810.00 | 370 880.00 | | 38 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 797.00 | -365 834.00 | | -452 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 423 238.00 | 30 505 824.00 | | 31 423 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 614 639.00 | 30 516 754.00 | | 31 614 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 400.00 | -10 930.00 | | -191 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 491 098.00 | | 3 623 943.00 | 31 491 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 156 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 007 503.00 | 351 456.00 | 33 756 082.00 | 1 007 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 13 616.00 | 521 201.00 | 1 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 962.00 | 334 836.00 | 33 078 505.00 | 1 005 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 117.00 | | 26 241.00 | 510 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 823 548.00 | | 3 595 754.00 | 30 823 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 433.00 | | 1 947.00 | 157 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709 044.00 | 2 415 919.00 | 241 165.00 | 18 709 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 883.00 | 45 002.00 | | 395 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 313 161.00 | 2 370 917.00 | 241 165.00 | 18 313 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 286 831.00 | 1 140 801.00 | 1 019 124.00 | 3 286 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 647.00 | 13 331.00 | 21 258.00 | 230 647.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | 78.00 | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 354.00 | 13 410.00 | 21 258.00 | 231 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518 185.00 | 1 154 210.00 | 1 040 382.00 | 3 518 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 277.00 | 2 795 277.00 | | 2 795 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 272.00 | 350 272.00 | | 350 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 019.00 | 1 039 019.00 | | 1 039 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 913.00 | 305 913.00 | | 305 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
UX Autres créances clients | 749 340.00 | | | 749 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 561 023.00 | | | 561 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 366.00 | 140 368.00 | 299 998.00 | 440 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553 925.00 | | | 1 553 925.00 |
VP Divers | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 055.00 | | | 277 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 357.00 | 3 547 774.00 | 157 503.00 | 3 705 357.00 |
VW T.V.A. | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 098.00 | 5 040 274.00 | 302 824.00 | 5 343 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | 275.00 | | 283.00 |