| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 858.00 | 543 637.00 | 57 222.00 | 600 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 455.00 | 88 954.00 | 95 501.00 | 184 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 945.00 | 649 277.00 | 137 668.00 | 786 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 281 747.00 | 30 061 860.00 | 9 219 887.00 | 39 281 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 143 520.00 | 31 343 728.00 | 9 799 793.00 | 41 143 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 437.00 | | 317 437.00 | 317 437.00 |
BT Marchandises | 744 057.00 | 246 226.00 | 497 831.00 | 744 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 498.00 | | 705 498.00 | 705 498.00 |
BZ Autres créances | 1 231 243.00 | | 1 231 243.00 | 1 231 243.00 |
CF Disponibilités | 8 676 956.00 | | 8 676 956.00 | 8 676 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 383.00 | | 447 383.00 | 447 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 275 407.00 | 246 226.00 | 12 029 181.00 | 12 275 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 418 927.00 | 31 589 953.00 | 21 828 974.00 | 53 418 927.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 8 007.00 | | 6 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | -1 683.00 | | 9 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 486 550.00 | 6 504 316.00 | | 5 486 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 555.00 | 7 610 640.00 | | 6 602 555.00 |
DN Avances conditionnées | 2 248 129.00 | 1 857 987.00 | | 2 248 129.00 |
DO TOTAL (II) | 2 248 129.00 | 1 857 987.00 | | 2 248 129.00 |
DP Provisions pour risques | 86 091.00 | 20 628.00 | | 86 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 622 353.00 | 4 166 441.00 | | 4 622 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 444.00 | 4 187 069.00 | | 4 708 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 082.00 | 1 103 495.00 | | 484 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389.00 | 5 889.00 | | 4 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 970.00 | 182 768.00 | | 221 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 716.00 | 2 578 354.00 | | 2 966 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 076.00 | 1 145 556.00 | | 1 219 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 858.00 | 457 588.00 | | 264 858.00 |
EA Autres dettes | 413 232.00 | 1 681 926.00 | | 413 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695 523.00 | 1 056 687.00 | | 2 695 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 846.00 | 8 212 263.00 | | 8 269 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 828 974.00 | 21 867 959.00 | | 21 828 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 421.00 | | 1 753 421.00 | 1 753 421.00 |
FD Production vendue biens | 374 300.00 | | 374 300.00 | 374 300.00 |
FG Production vendue services | 5 466 709.00 | | 5 466 709.00 | 5 466 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 429.00 | | 7 594 429.00 | 7 594 429.00 |
FM Production stockée | | | -21 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 276 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 048 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 804 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 521 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 071 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 167.00 | 24 790.00 | | 34 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 167.00 | 24 790.00 | | 43 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | 4 332.00 | | 6 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 033.00 | 22 451.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 26 783.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 839.00 | -1 994.00 | | 32 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 093 659.00 | 27 103 483.00 | | 30 093 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 083 978.00 | 27 105 166.00 | | 30 083 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 681.00 | -1 683.00 | | 9 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 547 122.00 | | 2 535 902.00 | 39 547 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 517.00 | 169 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921 087.00 | 18 417.00 | 41 143 520.00 | 921 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 785 313.00 | 6 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 187.00 | 13 900.00 | 40 188 348.00 | 914 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 971.00 | | 120 243.00 | 671 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 709 293.00 | | 2 407 143.00 | 38 709 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 859.00 | | 8 517.00 | 165 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 553 597.00 | 2 812 119.00 | 21 988.00 | 28 553 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 285.00 | 56 306.00 | | 576 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 977 312.00 | 2 755 814.00 | 21 988.00 | 27 977 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 187 069.00 | 1 521 570.00 | 1 000 195.00 | 4 187 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 696.00 | 15 530.00 | | 230 696.00 |
6T Sur comptes clients | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 154.00 | 15 530.00 | 28 458.00 | 259 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446 223.00 | 1 537 100.00 | 1 028 653.00 | 4 446 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 716.00 | 2 966 716.00 | | 2 966 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 561.00 | 406 561.00 | | 406 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 615.00 | 720 615.00 | | 720 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 858.00 | 264 858.00 | | 264 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 232.00 | 413 232.00 | | 413 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695 523.00 | 1 122 315.00 | 1 573 208.00 | 2 695 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
UX Autres créances clients | 675 634.00 | 675 634.00 | | 675 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 555 776.00 | 555 776.00 | | 555 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 082.00 | 98 524.00 | 385 559.00 | 484 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 990.00 | 409 990.00 | | 409 990.00 |
VP Divers | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 383.00 | 447 383.00 | | 447 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 793.00 | 2 354 260.00 | 199 533.00 | 2 553 793.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 876.00 | 6 084 721.00 | 1 963 155.00 | 8 047 876.00 |