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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 087.00 | 21 980.00 | 17 107.00 | 39 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 684.00 | 21 980.00 | 24 704.00 | 46 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 527.00 | | 196 527.00 | 196 527.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 397.00 | | 234 397.00 | 234 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 081.00 | 21 980.00 | 259 101.00 | 281 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 353.00 | 58 187.00 | | -3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 974.00 | -61 540.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 47 421.00 | 5 447.00 | | 47 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 428.00 | 148 028.00 | | 106 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 41 955.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 67 728.00 | | 53 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 129.00 | 50 669.00 | | 48 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 680.00 | 308 381.00 | | 211 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 101.00 | 313 828.00 | | 259 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 407.00 | 220 477.00 | | 186 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 478.00 | 74 620.00 | | 60 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 268.00 | | 122.00 | 78 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 706.00 | 46 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 506.00 | 39 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 122.00 | 7 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 561.00 | 10 825.00 | 15 406.00 | 26 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 10 825.00 | 15 406.00 | 26 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 949.00 | 24 636.00 | 21 314.00 | 45 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VP Divers | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 354.00 | 222 759.00 | 7 596.00 | 230 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 721.00 | 186 407.00 | 21 314.00 | 207 721.00 |