| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 800.00 | 11 200.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 138.00 | 17 695.00 | 23 443.00 | 41 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 465.00 | 18 495.00 | 39 970.00 | 58 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
BZ Autres créances | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CF Disponibilités | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 984.00 | | 281 984.00 | 281 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 449.00 | 18 495.00 | 321 954.00 | 340 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 039.00 | 43 001.00 | | 73 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 258.00 | 30 038.00 | | -133 258.00 |
DL TOTAL (I) | -51 419.00 | 81 839.00 | | -51 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | 55 104.00 | | 240 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 128 360.00 | | 40 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 290.00 | 57 393.00 | | 31 290.00 |
EA Autres dettes | 59 101.00 | 164 483.00 | | 59 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 373.00 | 405 903.00 | | 373 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 954.00 | 487 742.00 | | 321 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 462.00 | 380 298.00 | | 363 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 038.00 | | 12 099.00 | 49 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 58 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 12 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 99.00 | 7 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 652.00 | 6 842.00 | | 11 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 6 042.00 | | 11 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 243.00 | 230 894.00 | 9 349.00 | 240 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 518.00 | 97 192.00 | 5 326.00 | 102 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 810.00 | 363 462.00 | 9 349.00 | 372 810.00 |