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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 707.00 | 28 347.00 | 90 360.00 | 118 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
060 Stock marchandises | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
110 Total général Actif | 163 570.00 | 28 347.00 | 135 224.00 | 163 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 371.00 | 78 228.00 | | 73 371.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 1 683.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 873.00 | 79 910.00 | | 74 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 177.00 | 39 052.00 | | 31 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | -2 320.00 | | -1 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 11.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 30 148.00 | 29 471.00 | | 30 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 332.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 401.00 | 8 047.00 | | 7 401.00 |
252 Charges sociales | 6 365.00 | 6 838.00 | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 020.00 | 85 432.00 | | 79 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | -5 522.00 | | -4 146.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 98.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 094.00 | -5 424.00 | | -4 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 767.00 | | | 10 767.00 |